出納工作計劃模板集合8篇
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。好的計劃都具備一些什么特點呢？以下是小編整理的出納工作計劃8篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納工作計劃 篇1
在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好功山中心學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的`步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、允許代收學(xué)生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻
20xx年是實施“十二五”規(guī)劃的最后一年，也是推動晉江在高起點上實現(xiàn)新發(fā)展、再上新水平的關(guān)鍵一年。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹執(zhí)行新預(yù)算法，深入推進財稅體制改革，進一步規(guī)范政府行為，防范財政風(fēng)險，實現(xiàn)有效監(jiān)督，提高資金效益。
出納工作計劃 篇2
在上半年工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回醫(yī)院各項收入，開出收據(jù)，大額現(xiàn)金及時存入銀行，存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合醫(yī)院發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票賬戶等。
下半年工作計劃：
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的'工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。
隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等，負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項支出的權(quán)利;
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“現(xiàn)金盤點表”;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;
8、協(xié)助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個的位置，那我就應(yīng)該也必須在這個位置上有所作為，我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標(biāo)”的整體思路，以“一日無為、三日不安”的高度責(zé)任感，履行諾言，正確履行好崗位職責(zé)。
出納工作計劃 篇3
作為公司的財務(wù)出納工作人員，我自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，為再次出色的完成上級交給的工作，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
一、自我學(xué)習(xí)，不斷提高
做為出納人員要不斷提高自我認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制等。
二、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。要在收支，反映，監(jiān)督，管理四個方面要應(yīng)盡責(zé)任。在過去一年的基礎(chǔ)上，不斷改善工作方法，方式的同時，要進一步學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成財務(wù)各項工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的.收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。為了20xx出納工作計劃使公司財務(wù)管理工作更加規(guī)范，財務(wù)人員崗位職責(zé)更加明確，特規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，要進一步規(guī)范財務(wù)操作，統(tǒng)一財務(wù)管理，提高財務(wù)人員的職責(zé)意識和思想覺悟，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高財務(wù)的自律性。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、個人建議要求財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
五、堅持財務(wù)嚴(yán)格審核，對不符合的手續(xù)不予付款。
六、為配合公司的發(fā)展需要，我要不斷學(xué)習(xí)和深入，要對本職工作有更深刻的認識。
七、要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里，我會繼續(xù)加大資金的管理力度，不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極的完成全年的各項計劃，以最大限度地服務(wù)與公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃 篇4
做出納工作已經(jīng)有八個年頭了，時間一晃就過去了，是時候做點工作計劃了——
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計劃 篇5
一.總體工作計劃概括：
立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量
二.具體工作細節(jié)計劃：
1.加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細化工作內(nèi)容
�、賴�(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;
�、诠芎脦齑娆F(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符;
�、鄹鶕�(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;
�、�.妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;
�、輫�(yán)格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。
2.加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強安全意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。
�、僭鰪姲踩婪兑庾R;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;
�、诒ＷC資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;
�、勖咳諏﹄娫�、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;
�、芡晟苾�(nèi)部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。
3.加強自我培訓(xùn)，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的`重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃 篇6
一、日常工作
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;
3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；
5、每月初按時做出資金表；
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打��；
7、認真做好憑證；
8、每季度按時去銀行拿利息清單；
9、每月按時去銀行拿稅單；
10、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費；
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的`支付。
二、其他工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表；
2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；
3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；
4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納工作計劃 篇7
每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
出納工作總結(jié)：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
工作計劃：
1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。
工作目標(biāo)及希望：
1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應(yīng)有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。
針對這次會議的.主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足�；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
出納工作計劃 篇8
20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結(jié)如下：
20xx年底，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下，我幸運的加入了xxxxx物業(yè)服務(wù)有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。
一、前期培訓(xùn)
在經(jīng)理和會計的指導(dǎo)和幫助下，我學(xué)習(xí)了物業(yè)管理方面的知識，提高自身的物業(yè)管理的技能，了解小區(qū)的基本情況。
二、前期接房的準(zhǔn)備工作
對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作，建立臺賬。
三、收費
自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，并將當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時存入銀行，定期與公司財務(wù)做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。
三、支出
關(guān)于現(xiàn)金的支出，我堅持必須領(lǐng)導(dǎo)審批才予以付款，在領(lǐng)導(dǎo)不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領(lǐng) 導(dǎo)匯報收支信息。
四、在客服工作比較繁忙的`情況下，協(xié)助客服接聽電話、接待業(yè)主、 進行日常的報修及記錄工作。
五、主要的經(jīng)驗和收獲
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)；
3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職 責(zé)；
4、只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、 取得進步。
六、財務(wù)工作象年輪，一年工作的結(jié)束，意味著下一年工作的重新開始。
我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
1、做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費用的 支出。
2、實抓應(yīng)收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經(jīng)營成果。
七、對來年工作的建議
1、應(yīng)加強同事之間的團結(jié)；
2、提高專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力；
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
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